政策預期帶動房地產板塊持續走強 A股三大指數縮量震蕩

      2024-05-16 13:13:17 作者:李雨琪

      5月15日,A股三大指數全天縮量震蕩。截至收盤,上證綜指報3119.90點,跌0.82%;深證成指報9583.54點,跌0.88%;創業板指報1838.89點,跌0.90%。滬深兩市合計成交額達7611億元,較上個交易日縮量635億元。

      盤面上,房地產板塊全天表現強勢,光大嘉寶、天地源、云南城投漲停;化工、化纖股盤中活躍,正丹股份以20%幅度漲停,蘇州龍杰、南京化纖漲停;家居板塊震蕩走強,亞振家具、三棵樹漲停;券商股走勢分化,國聯證券復牌漲停,其余個股出現不同程度下跌。

      房地產板塊持續走強

      受政策面“暖風”頻吹提振,房地產板塊昨日再度走強,我愛我家盤中一度觸及漲停。截至收盤,光大嘉寶、天地源、云南城投漲停,我愛我家、信達地產、海南高速、特發服務、濱江集團等漲超5%。

      政策面上,近期各地房地產支持政策較多,最新一輪深圳、佛山、惠州等廣東多個地區相繼出臺新政。深圳近日發布《關于進一步優化房地產政策的通知》,從分區優化住房限購政策、調整企事業單位購買商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面進一步優化房地產政策。

      據深圳中原地產研究中心統計,上周(5月6日至5月12日)深圳二手住宅共成交1165套,環比上漲231.9%,單周過戶量創2021年5月以來新高。

      中銀國際認為,短期內房地產板塊行情仍會延續,同時市場對于一線城市進一步松綁限購仍有期待,這對于后續板塊行情或將起到一定的支撐。現階段地產板塊邏輯為“定調轉向+需求端政策寬松加碼+外資進場+市場回暖后房企現金流壓力減輕”。

      對于房地產行業后市,國聯證券表示,隨著政策逐步寬松,預計市場信心有望得到提振,帶動銷量回暖。同時,房企高成本項目逐漸消化完畢,毛利率有望觸底反彈。行業筑底有望加速完成,板塊估值或將逐步修復。建議關注核心區域土儲豐富、融資通道暢通的央地國企,以及具備改善性產品塑造能力的優質房企。

      低空經濟概念再度活躍

      低空經濟概念股也重回活躍態勢。截至收盤,新研股份以20%幅度漲停,南京聚隆漲超10%,順威股份、上工申貝漲停,寶利國際、天成自控、蘇交科、四川九洲等漲幅居前。

      山東省交通運輸廳昨日發布消息稱,《山東省低空經濟高質量發展三年行動方案(2024—2026年)》向社會公開征求意見建議。其中提到,擬全面建成覆蓋無人機、eVTOL(電動垂直起降航空器)、直升機、固定翼飛機等各類低空航空器的智能化管理服務平臺,創建2個城市低空融合飛行示范基地,打造4個飛行服務站,建成40個通用機場、400個數字化低空航空器起降平臺。

      同日,南京市政府辦公廳印發《南京市促進低空經濟高質量發展實施方案(2024—2026年)》(下稱《方案》)。《方案》指出,將通過三年時間的建設,在南京建成管理體制順暢、運行機制高效、基礎設施領先、示范效果顯著、服務保障有力的低空飛行管理服務體系,支撐低空運行活動順暢開展;建成開放、創新、融合、協同的低空經濟產業體系,成為全國低空經濟產業高地;培育一批在全國有較高知名度的低空領域科技創新服務機構,成為全國低空經濟主要科創策源地。到2026年,力爭低空經濟發展水平穩居全國第一方陣。

      東吳證券認為,基礎設施建設是高質量發展低空經濟的核心和基礎,而規劃設計又是基礎設施建設的先行步驟,因此未來有較大發展潛力和機會。今年以來,安徽及蘇州、無錫、沈陽、長沙等地相繼發布了低空經濟基礎設施相關的發展規劃,預計5月開始,更多城市有望加入。

      機構:A股修復行情可能仍未結束

      展望后市,中金公司認為,雖然不排除經歷持續反彈后投資者情緒短期再度出現反復,但A股市場自2月以來的修復行情可能仍未結束,當前A股市場機會仍大于風險。

      配置方面,中金公司提示,有科技進步預期驅動及新質生產力相關政策催化下的TMT領域中期仍有望有一定表現;新能源等綠色板塊重點關注近期產業政策的邊際變化,有助于扭轉投資者預期;地產鏈近期事件性因素較多帶來階段性表現,但持續性需關注政策落地力度及節奏。

      宏觀策略方面,興證資管表示,5月處于A股業績真空期,國內經濟預期重新抬升。個股角度而言,今年出海方向和資源類均出現較多持續上漲的“優質股”,顯示資金對于長期邏輯向好且估值合理的個股更加具有“耐心”。

      權益市場方面,興證資管認為,短期可關注年報、一季報超預期板塊及個股帶來的投資機會,中長期持續看好經濟復蘇,把握新質生產力、內需改善以及出口鏈條的投資機會。

      (來源:上海證券報)

      責任編輯:張嘉怡

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